2021年12月1日年上投摩根丰瑞债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 00:49:22
2021年12月1日年上投摩根丰瑞债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月30日，上投摩根丰瑞债券C市场表现：累计净值1.152，最新单位净值1.0339，最新估值1.0339。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4999.98万，应付管理人报酬31.27万，应付托管费10.42万，应付销售服务费2.1，应付交易费用2.13万，应付利息4137.45，负债合计5066.63万。
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