国寿安保泰弘纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:02:38
国寿安保泰弘纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保泰弘纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0768。
国寿安保泰弘纯债债券今年以来收益3.33%，近一月收益0.37%，近三月收益0.77%，近一年收益4.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保泰弘纯债债券（007419）持有债券：债券19国泰君安金融债01、债券18中信银行二级01、债券17国开06等，持仓比分别7.56%、7.27%、7.10%等，持仓市值1.61亿、1.55亿、1.51亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保泰弘纯债债券负债和所有者权益合计23.99亿，所有者权益合计20.75亿元，其中所有者权益实收基金19.91亿；基金负债合计3.24亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.23亿元，应付管理人报酬52.52万元，应付托管费17.51万元，应付税费11.83万元，应付利息5.83万元，其他负债18万元。
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