11月29日富荣富开1-3年国开债纯债债券A一年来收益3.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:24:37
11月29日富荣富开1-3年国开债纯债债券A一年来收益3.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A市场表现：累计净值1.1026，最新单位净值1.0463，最新估值1.0463。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.54%，今年以来收益2.97%，近一年收益3.89%，近三年收益10.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.65亿，其中，债券投资18.65亿，买入返售金融资产4.05亿，应收利息3175.53万，应收申购款1.54万，资产总计23.82亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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