11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新单位净值为1.41元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:31:27
11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新单位净值为1.41元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）最新市场表现：公布单位净值1.41，累计净值1.41，净值增长率涨0.57%，最新估值1.402。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2012.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金资产总计4.94亿元，银行存款2848.59万元，结算备付金34.48万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产4.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.65亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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