11月29日银华中证央企结构调整ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 19:04:31
11月29日银华中证央企结构调整ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日银华中证央企结构调整ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华中证央企结构调整ETF截至11月29日，累计净值1.393，最新公布单位净值1.393，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3925。
银华中证央企结构调整ETF基金成立以来收益39.3%，今年以来收益14.37%，近一月收益0.25%，近一年收益17.62%，近三年收益42.97%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2872.72万，存出保证金21.86万，交易性金融资产23.14亿。
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