2021年第二季度新华优选分红混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月29日新华优选分红混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)基金资产配置详情如下,股票占净比88.70%,债券占净比8.04%,现金占净比1.69%,合计净资产13.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,新华优选分红混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置77.44%,同类平均41.83%,比同类配置多35.61%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.69%,同类平均3.12%,比同类配置多4.57%;科学研究和技术服务业行业基金配置3.56%,同类平均2.54%,比同类配置多1.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华优选分红混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:国联股份(603613)、中材科技(002080)、药石科技(300725),占期初基金资产净值比例分别为2.74%、1.06%、1.06%,本期累计买入金额分别为4237.56万元、1633.72万元、1638.74万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华优选分红混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金科股份(000656)本期累计卖出金额为6331.46万元,占期初基金资产净值比例为4.09%;凯普生物(300639)本期累计卖出金额为2648.35万元,占期初基金资产净值比例为1.71%;安图生物(603658)本期累计卖出金额为2506.11万元,占期初基金资产净值比例为1.62%;九阳股份(002242)本期累计卖出金额为2351.49万元,占期初基金资产净值比例为1.52%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)持有股票基金:海尔生物(688139)、浙江鼎力(603338)、海泰新光(688677)、恒立液压(601100)等,持仓比分别8.17%、6.30%、6.06%、5.83%等,持股数分别为94万、116.77万、72.23万、90万,持仓市值1.07亿、8232.41万、7909.24万、7612.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华优选分红混合(519087)持有债券:债券21国开01、债券20农发09、债券20进出14等,持仓比分别4.21%、2.30%、1.53%等,持仓市值5503.3万、3002.4万、2001.2万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,新华优选分红混合基金资产总计13.89亿元,银行存款5194.9万元,结算备付金85.45万元,存出保证金58.26万元,交易性金融资产12.89亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.98亿元。
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