11月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.2375元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 19:01:37
11月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.2375元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007090）截至11月25日，最新单位净值1.2375，累计净值1.2375，最新估值1.2386，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利52.62万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通稳健养老目标一年持有混合收入合计329.08万元：利息收入8.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入3037.6元，债券利息收入6.04万元。投资收益163.23万元，其中投资收益方面，基金投资收益119.22万元，债券投资亏2.44万元，股利收益46.45万元。公允价值变动收益156.85万元，其他收入4881.86元。
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