11月29日华宝中证全指证券公司ETF累计净值为1.0604元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:03:16
11月29日华宝中证全指证券公司ETF累计净值为1.0604元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华宝中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华宝中证全指证券公司ETF（512000）最新单位净值1.0604，累计净值1.0604，净值增长率跌0.9%，最新估值1.07。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏5.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值238.49亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝中证全指证券公司ETF负债和所有者权益合计235.07亿，所有者权益合计229.58亿元，其中所有者权益实收基金196.48亿；基金负债合计5.49亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.96亿元，应付管理人报酬938.71万元，应付托管费187.74万元，应付税费7.85万元，其他负债1.24亿元。
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