国泰价值先锋股票C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国泰价值先锋股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.1221,累计净值1.1221,最新估值1.1116,净值增长率涨0.95%。
国泰价值先锋股票C基金成立以来收益11.16%,近一月收益3.63%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国泰价值先锋股票C(011043)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.52%等,持仓市值3389.31万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰价值先锋股票C(011043)基金资产配置详情如下,股票占净比92.98%,债券占净比3.52%,现金占净比2.48%,合计净资产9.62亿元。
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