11月26日国泰同益18个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/29 22:23:48
11月26日国泰同益18个月持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰同益18个月持有期混合C最新单位净值1.0208，累计净值1.0208，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0222。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）持有债券：债券G18龙源1、债券19海运集装MTN002、债券20深圳地铁MTN003等，持仓比分别4.57%、4.51%、4.51%等，持仓市值1027.5万、1013.5万、1014.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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