11月26日中欧瑾源灵活配置混合C一年来收益9.64%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:13:28
11月26日中欧瑾源灵活配置混合C一年来收益9.64%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.5295，累计净值1.5295，最新估值1.5287，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾源灵活配置混合C今年以来收益7.01%，近一月收益1.09%，近三月收益1.89%，近一年收益9.64%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑾源灵活配置混合C负债和所有者权益合计7.76亿，所有者权益合计7.08亿元，其中所有者权益实收基金4.87亿；基金负债合计6818.27万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6300万元，应付证券清算款35.22万元，应付赎回款422.26万元，应付管理人报酬37.87万元，应付托管费9.47万元，应付销售服务费4606.61元，应付税费4.29万元，应付利息负2.31万元，其他负债8.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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