2021年第二季度天弘中证800指数A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日天弘中证800指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证800指数A(001588)基金资产配置详情如下,股票占净比92.41%,债券占净比0.02%,现金占净比6.92%,合计净资产5300万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘中证800指数A基金行业配置合计为92.41%,同类平均为80.00%,比同类配置多12.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.62%)、金融业(17.39%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.05%),同类平均分别为52.01%、16.83%、5.57%,比同类配置分别为多0.61%、多0.56%、少1.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘中证800指数A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、酒鬼酒(000799)、中国中免(601888),占期初基金资产净值比例分别为2.63%、0.18%、0.17%,本期累计买入金额分别为148.23万元、9.9万元、9.35万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘中证800指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、长春高新(000661)、天智航(688277)、华测检测(300012),本期累计卖出金额分别为129.83万元、13.24万元、12.92万元、12.27万元,占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.24%、0.23%、0.22%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,天弘中证800指数A(001588)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、五粮液(000858)等,持仓比分别4.15%、2.16%、1.81%、1.49%等,持股数分别为1200、2.26万、1.98万、3600,持仓市值219.6万、114.02万、95.97万、78.91万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘中证800指数A(001588)持有债券:债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别0.02%等,持仓市值1.21万等。
2020年度资产负债
截至2020年,天弘中证800指数A基金资产总计5740.28万元,银行存款371.11万元,结算备付金4621.92元,存出保证金9.78万元,交易性金融资产5345.97万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5343.05万元。
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