11月26日永赢颐利债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 13:59:02
11月26日永赢颐利债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日永赢颐利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢颐利债券截至11月26日市场表现：累计净值1.1174，最新公布单位净值1.1132，净值增长率涨0.02%，最新估值1.113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2229.52万元，基金本期净收益盈利2183.31万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢颐利债券收入合计4898.44万元：利息收入5153.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入2710.1元，债券利息收入5153.6万元。投资亏623.02万元，公允价值变动收益367.6万元，其他收入0.15元。
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