11月26日泰康科技创新一年定开混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 09:45:24

11月26日泰康科技创新一年定开混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日泰康科技创新一年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,泰康科技创新一年定开混合最新市场表现:公布单位净值1.3739,累计净值1.3739,最新估值1.4041,净值增长率跌2.15%。

基金季度利润

泰康科技创新一年定开混合基金成立以来收益37.39%,今年以来收益24.58%,近一月收益7.39%,近一年收益29.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泰康科技创新一年定开混合基金资产总计4.17亿元,银行存款930.06万元,结算备付金629.59万元,存出保证金42.59万元,交易性金融资产3.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.52亿元。

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