11月26日平安消费精选混合C累计净值为1.0203元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 01:59:03

11月26日平安消费精选混合C累计净值为1.0203元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日平安消费精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,平安消费精选混合C市场表现:累计净值1.0203,最新单位净值1.2661,净值增长率跌0.7%,最新估值1.275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值993.34万元。

2020年度资产负债

截至2020年,平安智能生活混合C基金资产总计2059.71万元,银行存款196.74万元,结算备付金4.51万元,存出保证金1.8万元,交易性金融资产1843.22万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1843.22万元。

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