11月26日安信永丰定开债券A累计净值为1.1636元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 19:07:21
11月26日安信永丰定开债券A累计净值为1.1636元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1637。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2630.42万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信永丰定开债券A收入合计166.77万元：利息收入121.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入9379.76元，债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.66万元。公允价值变动收益94.98万元，其他收入0.04元。
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