11月26日交银丰盈收益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:04:13
11月26日交银丰盈收益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0606，累计净值1.3316，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0604。
基金阶段涨跌幅
交银丰盈收益债券A基金成立以来收益36.63%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.57%，近一年收益4.59%，近三年收益8.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计11.11亿，负债和所有者权益总计13.24亿。
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