11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 10:27:36

11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中加纯债一年债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债一年债券C截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.101,累计净值1.521,最新估值1.101。

基金阶段涨跌幅

中加纯债一年债券C成立以来收益60.67%,近一月收益0.36%,近一年收益5%,近三年收益11.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款3.47亿,应付证券清算款1011.67万,应付管理人报酬45.4万,应付托管费12.68万,应付销售服务费2.25万,应付交易费用3.33万,应交税费10.38万,应付利息7.74万,负债合计3.58亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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