11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:27:36
11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债一年债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。
基金阶段涨跌幅
中加纯债一年债券C成立以来收益60.67%，近一月收益0.36%，近一年收益5%，近三年收益11.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.47亿，应付证券清算款1011.67万，应付管理人报酬45.4万，应付托管费12.68万，应付销售服务费2.25万，应付交易费用3.33万，应交税费10.38万，应付利息7.74万，负债合计3.58亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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