11月26日前海开源公用事业股票一年来收益153.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 00:34:12

11月26日前海开源公用事业股票一年来收益153.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源公用事业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,前海开源公用事业股票(005669)累计净值3.4999,最新单位净值3.4999,净值增长率涨0.87%,最新估值3.4697。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益247.94%,今年以来收益109.43%,近一年收益153.01%,近三年收益268%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,前海开源公用事业股票基金资产总计30.44亿元,银行存款3.18亿元,结算备付金3120.61万元,存出保证金75.07万元,交易性金融资产24.1亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资24.1亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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