工银信用纯债债券B基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 23:49:28

工银信用纯债债券B基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日工银信用纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,工银信用纯债债券B累计净值1.2702,最新单位净值1.2342,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2343。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银信用纯债债券B基金资产总计15.36亿元,银行存款603.37万元,结算备付金321.64万元,存出保证金1.86万元,交易性金融资产14.8亿元。

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