工银信用纯债债券B基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 23:49:28
工银信用纯债债券B基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银信用纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银信用纯债债券B累计净值1.2702，最新单位净值1.2342，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2343。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银信用纯债债券B基金资产总计15.36亿元，银行存款603.37万元，结算备付金321.64万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产14.8亿元。
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