中邮纯债恒利债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:17:43
中邮纯债恒利债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中邮纯债恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中邮纯债恒利债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.277，最新单位净值1.167，净值增长率涨0.09%，最新估值1.166。
该基金成立以来收益29.42%，今年以来收益10.3%，近一月收益1.13%，近一年收益11.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C（002277）持有债券：债券上银转债、债券洪城转债、债券招路转债等，持仓比分别8.90%、2.24%、1.74%等，持仓市值769.9万、193.74万、150.52万等。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮纯债恒利债券C基金资产总计283.95万元，银行存款6.7万元，结算备付金2381.36元，存出保证金1.18万元，交易性金融资产240.81万元。
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