11月26日泰达宏利泽利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:47:30
11月26日泰达宏利泽利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日泰达宏利泽利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0227，累计净值1.0984，最新估值1.0225，净值增长率涨0.02%。
泰达宏利泽利债券今年以来收益1.54%，近一月收益0.6%，近三月收益0.37%，近一年收益2.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款18.06万，存出保证金2.33万，交易性金融资产972.78万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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