11月26日东方红优享红利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/27 21:05:41

11月26日东方红优享红利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优享红利混合（003396）市场表现：截至11月26日，累计净值2.2028，最新单位净值2.2028，净值增长率跌1.03%，最新估值2.2257。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红优享红利混合基金（003396）持有债券百润转债（占0.04%），持仓市值为83.17万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红优享红利混合（003396）基金资产配置详情如下，合计净资产19.75亿元，股票占净比83.35%，债券占净比0.04%，现金占净比17.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红优享红利混合基金行业配置合计为66.59%，同类平均为59.51%，比同类配置多7.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为44.17%、10.55%、5.22%，同类平均分别为42.87%、2.50%、2.05%，比同类配置分别为多1.30%、多8.05%、多3.17%。

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