德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 19:12:51
德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）最新公布单位净值1.317，累计净值1.465，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3199。
该基金成立以来收益53.45%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.59%，近一年收益6.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别4.74%等，持仓市值997.6万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C基金资产总计2.05亿元，银行存款6097.16万元，结算备付金21.17万元，存出保证金2.69万元，交易性金融资产9286.68万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7282.88万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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