11月26日创金合信医疗保健股票A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:36:36
11月26日创金合信医疗保健股票A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日创金合信医疗保健股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值3.192，最新市场表现：单位净值3.2976，净值增长率涨0.56%，最新估值3.2792。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末基金资产净值5.29亿元，期末单位基金资产净值3.66元。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信医疗保健股票A负债和所有者权益合计13.08亿，所有者权益合计12.81亿元，其中所有者权益实收基金4.61亿；基金负债合计2635.13万元，其中负债方面，应付赎回款2210.58万元，应付管理人报酬180.56万元，应付托管费24.07万元，应付销售服务费42.13万元，其他负债22.66万元。
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