上证中央企业50ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 16:10:18
上证中央企业50ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日上证中央企业50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上证中央企业50ETF（510060）截至11月26日，最新单位净值2.0324，累计净值1.3，最新估值2.0532，净值增长率跌1.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏64.4万元，基金本期净收益盈利250.2万元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值2.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上证中央企业50ETF基金资产总计1.02亿元，银行存款182.98万元，结算备付金5.26元，存出保证金789.15元，交易性金融资产1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1亿元。
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