[基金]汇安鑫利优选混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

汇安鑫利优选混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/27 15:34:30

汇安鑫利优选混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月26日汇安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安鑫利优选混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.008，最新单位净值1.008，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0107。

该基金成立以来收益0.72%，近一月收益6.03%。

基金介绍

该基金全名是汇安鑫利优选混合型证券投资基金，以下简称汇安鑫利优选混合A，该基金成立于2021年4月2日，基金规模为2570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2751万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是戴杰。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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