2021年第二季度国泰沪深300指数增强A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰沪深300指数增强A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强A（000512）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.02%，现金占净比4.11%，合计净资产3.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.75%），同类平均51.79%，比同类配置少1.04%；金融业（20.86%），同类平均15.72%，比同类配置多5.14%；采矿业（5.73%），同类平均5.38%，比同类配置多0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为2925.09万元，占期初基金资产净值比例为6.01%；中信证券（600030）本期累计买入金额为2367.51万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为2255.76万元，占期初基金资产净值比例为4.64%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、药明康德、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为8.29%、5.39%、5.36%，本期累计卖出金额分别为4033.11万元、2620.92万元、2609.09万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强A（000512）持有股票基金：东方财富、药明康德、贵州茅台等，持仓比分别3.85%、3.02%、2.72%等，持股数分别为35.73万、6.32万、4700，持仓市值1228.1万、965.7万、867.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强A（000512）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.02%等，持仓市值1601.44万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款343.38万，应付赎回款71.29万，应付管理人报酬31.87万，应付托管费7.08万，应付销售服务费1.16万，应付交易费用160.56万，应交税费0.09，负债合计629.34万。

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