11月26日中加裕盈纯债债券近三月以来收益0.61%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加裕盈纯债债券截至11月26日,最新公布单位净值1.0221,累计净值1.0771,最新估值1.0219,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
中加裕盈纯债债券今年以来收益3.12%,近一月收益0.42%,近三月收益0.61%,近一年收益3.99%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加裕盈纯债债券基金资产总计12.78亿元,银行存款188.67万元,交易性金融资产12.56亿元。
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