11月26日国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 09:04:56
11月26日国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.347，累计净值1.47，最新估值1.358，净值增长率跌0.81%。
基金季度利润
自基金成立以来收益56.27%，今年以来下降9.24%，近一年下降5.01%，近三年收益66.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计30.74万，所有者权益合计3420.19万，负债和所有者权益总计3450.93万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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