建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 07:58:17

建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日建信精工制造指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,建信精工制造指数增强(001397)最新公布单位净值2.1189,累计净值2.1189,最新估值2.1167,净值增长率涨0.1%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利738.16万元,期末基金资产净值5102.12万元,期末单位基金资产净值2.02元。

2020年度资产负债

截至2020年,建信精工制造指数增强基金负债合计159.71万元,应付赎回款52.18万元,应付管理人报酬4.12万元,应付托管费8233.28元,其他负债18.06万元。

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