建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 07:58:17
建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信精工制造指数增强（001397）最新公布单位净值2.1189，累计净值2.1189，最新估值2.1167，净值增长率涨0.1%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利738.16万元，期末基金资产净值5102.12万元，期末单位基金资产净值2.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信精工制造指数增强基金负债合计159.71万元，应付赎回款52.18万元，应付管理人报酬4.12万元，应付托管费8233.28元，其他负债18.06万元。
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