中信建投稳祥债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:58:35
中信建投稳祥债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0424，累计净值1.2054，最新估值1.0421，净值增长率涨0.03%。
中信建投稳祥债券C成立以来收益22.15%，近一月收益0.55%，近一年收益4.5%，近三年收益12.9%。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投稳祥债券C负债和所有者权益合计5.61亿，所有者权益合计5.6亿元，其中所有者权益实收基金5.56亿；基金负债合计73.64万元，其中负债方面，应付管理人报酬14.47万元，应付托管费4.82万元，应付销售服务费33.65元，应付税费34.39万元，其他负债19.2万元。
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