中信建投稳祥债券C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.0424,累计净值1.2054,最新估值1.0421,净值增长率涨0.03%。
中信建投稳祥债券C成立以来收益22.15%,近一月收益0.55%,近一年收益4.5%,近三年收益12.9%。
2020年度资产负债
截至2020年,中信建投稳祥债券C负债和所有者权益合计5.61亿,所有者权益合计5.6亿元,其中所有者权益实收基金5.56亿;基金负债合计73.64万元,其中负债方面,应付管理人报酬14.47万元,应付托管费4.82万元,应付销售服务费33.65元,应付税费34.39万元,其他负债19.2万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。