11月25日永赢裕益债券C累计净值为1.1302元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:42:49
11月25日永赢裕益债券C累计净值为1.1302元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日永赢裕益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢裕益债券C基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0159，累计净值1.1302，最新估值1.0158，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利28.87元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3067.93元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢裕益债券C基金负债合计1.05亿元，卖出回购金融资产款1.04亿元，应付管理人报酬25.57万元，应付托管费8.52万元，应付销售服务费0.62元，应付税费6.08万元，应付利息6.21万元，其他负债20.8万元。
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