[基金]2021年第三季度国泰中证500指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度国泰中证500指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/26 13:15:17

2021年第三季度国泰中证500指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月25日国泰中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰中证500指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.2398，累计净值1.3027，净值增长率跌0.94%，最新估值1.2516。

国泰中证500指数增强C（基金代码：003761）成立以来收益31.8%，今年以来收益3.65%，近一月下降2.39%，近一年收益1.23%，近三年收益55.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证500指数增强C（003761）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比88.97%，债券占净比4.40%，现金占净比7.17%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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