11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 12:38:32

11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,建信睿信三个月定期开放债券(008064)市场表现:累计净值1.0684,最新公布单位净值1.0184,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0181。

基金阶段涨跌幅

建信睿信三个月定期开放债券成立以来收益6.81%,近一月收益0.55%,近一年收益5.68%。

2020年度资产负债

截至2020年,建信睿信三个月定期开放债券基金负债合计7050.23万元,卖出回购金融资产款7021.97万元,应付证券清算款9676.71元,应付管理人报酬5.43万元,应付托管费1.81万元,应付利息6866.53元,其他负债17.9万元。

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