11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 12:38:32
11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日建信睿信三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，建信睿信三个月定期开放债券（008064）市场表现：累计净值1.0684，最新公布单位净值1.0184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0181。
基金阶段涨跌幅
建信睿信三个月定期开放债券成立以来收益6.81%，近一月收益0.55%，近一年收益5.68%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信睿信三个月定期开放债券基金负债合计7050.23万元，卖出回购金融资产款7021.97万元，应付证券清算款9676.71元，应付管理人报酬5.43万元，应付托管费1.81万元，应付利息6866.53元，其他负债17.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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