11月24日英大灵活配置混合发起式A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 23:52:15

11月24日英大灵活配置混合发起式A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月24日英大灵活配置混合发起式A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

英大灵活配置混合发起式A截至11月24日,累计净值2.0887,最新公布单位净值1.8387,净值增长率跌0.29%,最新估值1.844。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利79.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.4元,期末基金资产净值1355.71万元,期末单位基金资产净值1.66元。

2020年度资产负债

截至2020年,英大灵活配置混合发起式A基金负债和所有者权益合计5538.57万,基金负债合计384.39万元,所有者权益合计5154.19万元,其中所有者权益实收基金3714.78万。

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