交银深证300价值联接最新净值跌幅达0.67%
南方财富网 2021/11/25 23:38:57
交银深证300价值联接基金最新净值跌幅达0.67%，以下是南方财富网为您整理的11月25日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.07，累计净值2.07，最新估值2.084，净值增长率跌0.67%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2116.24元，加权平均基金份额本期利润亏0.1元，期末基金资产净值6614.88万元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金详细介绍
基金简称交银深证300价值联接，该基金成立于2011年9月28日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
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