建信荣元一年定期开放债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 20:41:38

建信荣元一年定期开放债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日建信荣元一年定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,建信荣元一年定期开放债券(530029)市场表现:累计净值1.0342,最新单位净值1.0192,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0188。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,建信双月安心理财债券A持有详情,机构投资者持有8.18亿份额,机构投资者持有占99.77%,个人投资者持有190万份额,个人投资者持有占0.23%,总份额8.2亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金82亿,未分配利润1.42亿,所有者权益合计83.43亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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