2021年第二季度长安鑫盈混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度长安鑫盈混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫盈混合C（006372）基金资产配置详情如下，股票占净比91.96%，债券占净比0.10%，现金占净比8.04%，合计净资产13.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.96%，同类平均为59.62%，比同类配置多32.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.30%，同类平均42.82%，比同类配置多35.48%；采矿业行业基金配置4.83%，同类平均3.37%，比同类配置多1.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.50%，同类平均2.35%，比同类配置多2.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、通威股份（600438）、三安光电（600703）、融捷股份（002192），占期初基金资产净值比例分别为8.17%、5.05%、4.84%、4.80%，本期累计买入金额分别为9308.86万元、5752.43万元、5514.74万元、5471.18万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为9215.45万元，占期初基金资产净值比例为8.09%；国电南瑞（600406）本期累计卖出金额为6114.02万元，占期初基金资产净值比例为5.37%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为5959.01万元，占期初基金资产净值比例为5.23%；利尔化学（002258）本期累计卖出金额为5930.31万元，占期初基金资产净值比例为5.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长安鑫盈混合C（006372）持有股票基金：长城汽车、宁德时代、双星新材、天赐材料等，持仓比分别8.72%、7.64%、6.53%、6.42%等，持股数分别为228万、20万、360万、58.08万，持仓市值1.2亿、1.05亿、8985.6万、8835.66万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C（006372）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值138.66万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款5069.01万，应付管理人报酬224.26万，应付托管费37.38万，应付销售服务费16.18万，应付交易费用188.16万，应交税费93.31，负债合计5551.1万。

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