中银证券新能源混合A最新净值跌幅达0.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:06:37
中银证券新能源混合A最新净值跌幅达0.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中银证券新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，中银证券新能源混合A（005571）最新市场表现：单位净值2.5685，累计净值2.5685，净值增长率跌0.63%，最新估值2.5849。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1279.67万元，基金本期净收益盈利363.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.16元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券新能源混合A基金资产总计1.28亿元，银行存款3997.46万元，结算备付金8573元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产8713.35万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8713.35万元。
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