华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 13:23:07
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值1.0101，净值增长率跌0.71%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3506.4万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C扣除费用合计153.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬87.22万元，托管费87.22万元，销售服务费8.26万元，交易费用26.34万元，其他费用13.96万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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