11月24日兴业中短债债券A累计净值为1.0082元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 22:28:20
11月24日兴业中短债债券A累计净值为1.0082元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日兴业中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.0082，最新市场表现：单位净值1.0082，最新估值1.0082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1139.98万，应付管理人报酬1.41万，应付托管费2356.1，应付销售服务费5653.02，应付交易费用9402.32，应付利息2997.69，负债合计1149.71万。
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