11月19日江信一年定开债券累计净值为1.158元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 22:07:57
11月19日江信一年定开债券累计净值为1.158元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信一年定开债券（003390）截至11月19日，累计净值1.158，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1238。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利51.65万元，基金本期净收益盈利47.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5199.02万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，江信一年定开债券收入合计165.52万元：利息收入198.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入80.95万元。投资亏135.07万元，其中投资收益方面，债券投资亏135.07万元。公允价值变动收益102.14万元，其他收入0.38元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月24日鹏扬景创混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年金属钴上市公司龙头，金属钴上市公司有哪些？
南方财富网
干货！正统的2021年锂资源概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
11月24日鹏扬景创混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
安信创新先锋混合发起A近1月来在同类基金中上升64名（11月24日）
南方财富网
染料概念上市公司有哪些？2021年染料股票龙头股一览
南方财富网
数据处理行业股票有哪些？数据处理概念股名单
南方财富网
安信创新先锋混合发起A近1月来在同类基金中上升64名（11月24日）
南方财富网
11月23日浦银安盛鑫福混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月24日汇添富优质成长混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
沃格光电什么时候上市的？沃格光电上市时间是什么时候？
南方财富网
11月23日浦银安盛鑫福混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月23日泰康产业升级混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
鹏华中证医药指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实智能汽车股票最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月23日泰康产业升级混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
银华万物互联灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月22日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年11月硬盘股票的龙头股有哪些？
南方财富网
银华万物互联灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月23日中融鑫思路混合C累计净值为2.2607元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
皮鞋概念哪些股票受益？皮鞋利好股名单
南方财富网
2021年金属钴上市公司龙头，金属钴上市公司有哪些？
南方财富网
干货！正统的2021年锂资源概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
11月24日鹏扬景创混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
染料概念上市公司有哪些？2021年染料股票龙头股一览
南方财富网
数据处理行业股票有哪些？数据处理概念股名单
南方财富网
安信创新先锋混合发起A近1月来在同类基金中上升64名（11月24日）
南方财富网
11月24日汇添富优质成长混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
沃格光电什么时候上市的？沃格光电上市时间是什么时候？
南方财富网
11月23日浦银安盛鑫福混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
鹏华中证医药指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实智能汽车股票最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月23日泰康产业升级混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年11月硬盘股票的龙头股有哪些？
南方财富网
银华万物互联灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
皮鞋概念哪些股票受益？皮鞋利好股名单
南方财富网