11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 21:59:39
11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。
基金季度利润
同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。
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