11月24日方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 21:48:14
11月24日方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月24日方正富邦添利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，方正富邦添利纯债债券A（007311）最新单位净值1.0106，累计净值1.0626，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.74万元，基金本期净收益盈利920.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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