平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 02:40:06
平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月23日平安鼎弘混合(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1236，累计净值1.1236，最新估值1.1256，净值增长率跌0.18%。
该基金成立以来收益3.06%，今年以来收益0.99%，近一月收益1.3%，近一年收益3.41%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安鼎弘混合(LOF)D负债和所有者权益合计7300.15万，所有者权益合计7265.23万元，其中所有者权益实收基金6570.34万；基金负债合计34.91万元，其中负债方面，应付赎回款10.18万元，应付管理人报酬7.29万元，应付托管费1.52万元，应付税费1058.98元，应付利息465.62元，其他负债12.9万元。
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