先锋汇盈纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 23:49:45
先锋汇盈纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月22日先锋汇盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
先锋汇盈纯债债券C（005893）截至11月22日，累计净值1.0178，最新公布单位净值1.0178，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0174。
先锋汇盈纯债债券C今年以来下降10.35%，近一月下降5.76%，近三月下降12.16%，近一年下降10.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.1亿，应付赎回款127.53万，应付管理人报酬125.25万，应付托管费17.89万，应付销售服务费2.7万，应付交易费用3.56万，应交税费25.75万，应付利息2.02万，负债合计2.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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