华安CES港股通精选100ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 19:23:21
华安CES港股通精选100ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安CES港股通精选100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF联接C截至11月22日，累计净值1.014，最新公布单位净值1.014，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0176。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安CES港股通精选100ETF联接C基金负债合计32.41万元，应付赎回款20.97万元，应付管理人报酬357.24元，应付托管费59.54元，应付销售服务费1315.46元，应付税费4566.98元，其他负债10.81万元。
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