富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国鼎利纯债三个月定期开放债券截至11月22日,最新公布单位净值1.2413,累计净值1.2606,最新估值1.2406,净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值12.02亿元,期末单位基金资产净值1.22元。
2020年度资产负债
截至2020年,富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金资产总计14.75亿元,银行存款31.41万元,结算备付金613.4万元,存出保证金4.85万元,交易性金融资产14.47亿元。
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