11月22日诺德短债债券C一个月来下降0.24%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日诺德短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺德短债债券C(007920)截至11月22日,最新单位净值1.037,累计净值1.037,最新估值1.0373,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
诺德短债债券C成立以来收益2.33%,近一月下降0.24%,近一年收益0.84%。
2020年度资产负债
截至2020年,诺德短债债券C基金负债合计11.59万元,应付管理人报酬4752.22元,应付托管费1108.83元,应付销售服务费8.68元,其他负债11万元。
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